欢迎登录天沁财富网,投资有风险,选择需谨慎!

贸易战初次谈判后对股市的影响

作者/来源:小叶2018-05-10

[摘要]:上周,特朗普派了豪华阵容的特使前往中国磋商有关贸易战的内容。与其说来磋商,还不如说来下战书。我们可以借鉴历史上美国与其它经济发动的贸易战,基本上都是以年为单位,就是上一次小布什发动的钢铁贸易战前后也持续两年。而当前,距离特朗普中期选举还有一定时间。自然而然,第一次谈判没有结果,可以说是预期的事情。

上周,特朗普派了豪华阵容的特使前往中国磋商有关贸易战的内容。与其说来磋商,还不如说来下战书。我们可以借鉴历史上美国与其它经济发动的贸易战,基本上都是以年为单位,就是上一次小布什发动的钢铁贸易战前后也持续两年。而当前,距离特朗普中期选举还有一定时间。自然而然,第一次谈判没有结果,可以说是预期的事情。

可以肯定,这一次不是谈崩。

贸易战谈判的过程是比较漫长的,对于美国所下的条件,他们肯定是以最大范围想得到优势条件来谈,而中国内部肯定也会权衡利弊,再确定哪些条件可让步,哪些条件无法让步。

对于资本市场的影响,应该结合大环境,从长短期两个方面进行看待:

短期影响,延续我前面文章的观点,从时间、空间、量,这三个维度来看,阶段性调整以充分,应该会迎来反弹。有的朋友对贸易战略有所担心,怕这一次谈判无果会影响走势。我的观点恰恰是,因为技术上已经调整充分,存在阶段反弹。同时,从大的层面讲,贸易战最大利空的影响应该是刚开始特朗普签署备忘录对中国的商品征收关税。而现阶段的影响,已经逐步在减弱。针对此次贸易战谈判,本来就只是初步沟通,自然就没有过多的预期。所以,一旦短期市场(特别是周一)有砸盘的现象,不凡抄底一把,这是阶段布局的好时机。

长期影响,A股熊市没见底。贸易战一天没有谈拢,预期对企业的盈利能力有影响,所以影响还会持续,不利于股市发展。对于大趋势,大家不凡悠着点。

……

谈完贸易战的影响,检查一下手中持股以及近期研究股票的感受。

这几天,多研究了苏利股份,农药股。发现整个农药板块,在供给侧改革、油价上涨、环保趋严等多重因素下,去年整体业绩都不错,而且今年该板块业绩还会持续提升,近40只股票,PE中位值在16左右。苏利股份,同样得益于农药价格上涨,PE刚好处于中位值的水平,财务指标不错。公司未来的发展,2018年还会得益于农产品价格的上涨,另一方面募投的产能会在今年以及明年逐步释放,但是公司研发实力偏弱,很难有强有力长足的发展。综合考虑,目前估值合理,若是有再合适的价格,还是值得投资的。

……

再一次研究了半导体行业,半导体发展的历史,以及国内发展的情况就不一一说了。就讲一个数据,拉了一下半导体器件市盈率,中位值为73倍,不想浪费太多时间再研究。中国芯之路,任重而道远。虽然,我在2018年策略中,写了两个板块我看好,其一,环保;其二,半导体。但现在看下来,我暂跟此板块无缘。投资策略保守点,更好安睡。

富安娜,一季度报显示 ,景林私募三个产品共计超5%以上的持股。前十大流通股东,除大股东以及员工持股计划外,都是机构,再加上股东户数判断,筹码极度集中。近期,经销商持股计划已经完成,就接连拉了两个中阳线。反正,我个人短期内不会减持富安娜。

凯众股份,一季度报显示新进入两家机构资金,业绩也不错,整体情况不错。虽然,其创投的三家股东全部都已经发布减持公告,但对这只个股,虽然目前被套不少,但我始终认为可以在此股上赚个翻倍没问题。有机会,必须补仓。

顺便普及一下,凯众股东减持通过大宗交易的套路。很多时候,机构通过自己的帐号接盘大宗交易是为了更好的减持,至少行踪不会被市场发现,可以悠着点减持。

温氏股份、牧原股份等有关猪周期股份,未见猪周期底部。目前,卖一头猪已经亏300块,这与高峰期卖一头猪赚600元相比,差额在900元。该板块,后期更多的是阴跌,静心等待。只建温氏股份,初浅仓位。

东江环保,历史估值底部,检验年报没问题,只建初浅仓位,就看还有没有更便宜。

好久,没投机。近期,仅从技术面判断,投机了辉丰股份,极小仓位。

……

同时,还关注中国平安,这是一个伟大企业,我只是在关注,这一波下杀,到啥时候才会有让人介入的机会。

长安汽车已经破净,中国排前列的汽车集团,还是值得关注,就是得看破净会到什么水平可介入,而不是看PE。

伊利股份风波,我们不能因为做价投而价投。伊利的事情,我估计需要一年半载的时间消化,若是介入太早,会经历痛苦。

格力电器要造芯片、不分红也不算什么坏事,这个坑会挖多深。

白马、蓝筹杀下来,还是值得关注、跟踪的,但切忌操之过急。按个人的经验,庄家炒作过的股票,一旦出现大回调,真的是需要数月甚至是年才会有重新启动的行情,并非一朝一夕。更何况,目前白马、蓝筹的下跌,只能说是初期,离调整结束还早得很。很多时候跟基本面没有太多关系,更多的是涨太多了,有资金想获利套现,造成短期股价有压力罢。只不过,市场交易者情绪间的传导需要一段时间。比如,A砸盘了,B可能通过盘面观察到了,也会砸,随后还有C、D、E等等,而传到小散户这里,可能是X、Y、Z。

上面这一段可能很多人不懂,我更多的是从经验、对市场交易者心理进行非定量的分析。大家自己感受吧。

……

· END ·

此文章来源于网络,版权归原作者所有,文章仅代表作者观点,不代表平台观点。如有侵权,请及时联系我们进行删除。

分享:

深入企业内部实地调研留下联系方式,获取第一手资料

姓名:电话:
立即提交

评论

后参与评论

    相关文章

      咨询电话:400-157-0588

      天沁财富承诺保护您的个人信息不外泄

      姓名
      手机号
      立即提交

      立即联系您的理财顾问