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私募基金规模十二万亿比肩公募 未来发展空间无限

作者/来源:小叶2018-03-22

[摘要]:中国证券投资基金业协会日前公布最新私募管理人登记和产品备案情况。数据显示,国内私募行业管理基金规模已经突破12万亿大关。2017年8月私募规模首次突破10万亿,如今到12万亿,仅用了6个月时间。

  中国证券投资基金业协会日前公布最新私募管理人登记和产品备案情况。数据显示,国内私募行业管理基金规模已经突破12万亿大关。2017年8月私募规模首次突破10万亿,如今到12万亿,仅用了6个月时间。

  总规模突破12万亿比肩公募

  截至2018年2月底,协会已登记私募基金管理人23097家,较上月增长0.94%;已备案私募基金70802只,较上月增长2.48%;管理基金规模12.01万亿元,较上月增长2.08%。实缴规模突破12万亿,这让私募行业规模真正有了看齐公募的底气。

  协会数据显示,截至2017年12月底,我国境内共有基金管理公司113家,其中中外合资公司45家,内资公司68家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.6万亿元。80%证券类私募自主管理规模不足1亿。

  小私募数量过多、自主管理规模小,一直是监管部门关注的问题。从最新登记备案报告看,这一问题仍然存在,尤其是证券类私募表现更为明显。

  数据显示,证券类私募中自主管理规模不足1亿元的数量为6965家,占比为80.75%。

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  私募基金行业呈现“二九”分化

  2017年,私募行业的分化程度远超市场预期。同时,行业的集中度再度提高,行业前20%的私募,管理规模占比达到了90%。

  经历2017年的市场两级分化的考验,私募行业的集中度再度提高。通常在衡量行业集中度时,一般都是二八定律,即20%公司管理的规模超过80%。

  近期第12届中国私募基金高峰论坛在深圳举办,业内人士对近期数据研究后表示:“在私募行业也许要改成二九定律。”“我们研究发现,2017年管理规模在前20%的私募,管理规模占比达到了90%,远远高于二八定律描述的集中度。而排名前10%的私募,管理规模占比接近80%。”

  同时,头部公司占比仍在不断上升。据统计,行业规模前1%的私募管理的资金,从2016年的28%上升到了2017年的34%。

  一半是海水,一半是火焰。50亿以上规模私募迎来快速增长的机遇,在2017年增速高达39%,获得1100亿资金净流入,远超过其他类型私募;但10亿-50亿之间规模的私募遭受严峻考验,其中20亿到50亿之间的私募呈现出资金净流出。

  2017年是大资管元年,今后整个证券类私募经过大资管重塑后,肯定会走上快速增长的道路。未来私募行业将朝着集中化、专业化和分类化发展,包括诞生一批全球性的资产管理公司。行业的发展将给那些业绩好、品牌响的私募带来更多空间,行业结构集中仅仅是个开始。


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